沪铝主力空头减仓较多 氧化铝回调幅度有限

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10 月 10 日,沪铝主力合约 AL2311 低开低走,报收于 19020 元/吨,环比下跌 0.76%。长江 有色 A00 铝锭价格环比下跌 90 元/吨,南通 A00 铝锭现货价格环比下跌 90 元/吨,A00 铝锭现货平均升贴水 100 元/吨。氧化铝主力合约 AO2312 继续走弱,报收于 2978 元/吨,环 比下跌 1.62%。氧化铝现货安泰科以及百川两网均价为 2954 元/吨。

2023 年 10 月 9 日,SMM 统计国内铝棒库存 11.33 万吨,较节前库存增加 4.37 万吨,已 完全超过去年同期,且接近三年的同期高位,库存的增量主要来源于佛山地区和湖州地 区,下游型材的需求表现不佳造成整体库存压力较为严峻。

从盘面上看,沪铝资金呈大幅流出态势,主力空头减仓较多。供给端电解铝产能复产已结束,整体供给呈现宽松局面。需求方面,下游加工企业周度开工率环比小幅下降,旺 季表现不及预期。库存方面,国内社会库存假日累库幅度较往年偏大,伦铝库存有所减 少。氧化铝方面,现货节后依然温和上涨,将为盘面提供较强支撑,因此预计氧化铝回调幅度有限,整体依然维持高位盘整的态势。

假日期间伦铝回调,沪铝节后跟随走弱,操作上建议空单谨慎续持。主力合约上方压力 位 20000,下方支撑位 18500。氧化铝建议空单适量减仓,注意持仓风险。

上海保税区电解铝仓单最高溢价 120.00 美元/吨,最低溢价 110.00 美元/吨,平均溢价 90.00 美元/吨。

昨日 SMM A00 铝价 对 10 合约升水 130 元/吨左右,较上一交易日下调 20 元/吨,现货价格录得 19590 元/吨。第二交易时 段,沪铝 10 合约窄幅震荡,成交清淡,华东地区主流成交对 SMMA00 铝价贴水 30 到升水 10 元/吨左右。

华南地区,出货压力下早盘现货-20 成交,之后有大户收货略挺至-10 成交,但最终以-20 为主,现货贴水 继续走扩,整体成交一般。昨日 SMM 佛山铝价对 2310 合约报贴水 180 元/吨,扩大 20 元/吨,现货均价录 得 19280 元/吨,跌 260 元/吨,整体成交价对 SMM 华南铝价贴水 30 元/吨-贴水 0 元/吨,成交价格集中在 19250-19280 元/吨。

据百川资讯统计,最新百川十二地铝锭库存 575,300.00 吨,周环比 79,000.00 吨。据上海有色统计,最新一期铝锭库存 63.10 万吨,周环比 13.50 万吨。

今日 SMM A00 铝价较上一工作日下跌 80 元/吨,报 19510 元/吨,佛山 A00 铝报 19230 元/吨,跌 50 元 /吨。今日铝基价持续下滑,各地加工费涨跌不一,目前下游依旧按需采购,整体市场成交情况平平。临 近午间,华南地区㩡20㩡78 铝棒加工费成交价集中 380 元/吨上下,㩩0 棒加工费 450 元/吨,与上一 工作日相比下跌 20 元/吨。

今日华东市场,无锡地区市场成交较差。临近午间,㩡20 铝棒加工费成交价中 280 元/吨,㩩0 小棒 加工费中 400 元/吨,与上一工作日相比上涨 60 元/吨。南昌地区市场成交情况略平平,报㩡20 棒加工费 110 元/吨和㩩0 棒加工费 140 元/吨。山东临沂地区本周加工费均价较上周小涨,㩡20 铝棒周均价 270 元/吨上下,成交与上周差别不大。

库存方面:据 SMM 统计,10 月 10 日铝棒库存 5.01 万吨,较上一交易日增 0.15 万吨。

云南万泰新材料有限公司拟建年产 10 万吨新能源电池铝箔及双零铝箔坯料项目,项目目前处于环境影响 评价文件拟审查情况的公示阶段。项目采取分期建设的方式,一期工程和二期工程分别建设 3 万吨电池箔 坯料和 2 万吨双零箔坯料,总投资 56800 万元。

国际铝业协会(IAI)周三公布的数据显示,8 月份全球原铝产量为 604.4 万吨,略高于 7 月份的 603 万吨, 比去年同期的 595 万吨增长 1.6%。8 月份中国原铝产量为 360 万吨,略高于 7 月份的 358.8 万吨,比去年 同期的 352.1 万吨提高 2.2%。

近期沪铝盘面宽幅震荡,在基本面缺乏突出矛盾前,盘面难以形成趋势性行情,可以考虑双卖策略以 赚取额外权利金收益。

本周沪铝现货走势基本一致,只是幅度略有区别,基差也呈现持续为正的态势。现阶段基差绝对值 有所扩大,因此可以考虑短线逢高做空基差,或者观望为主。

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